21 млн
выручка (2018)
15 млн
прибыль (2018)
Бухгалтерская отчётность АО "СЕРХОЛТ"
|
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
2014 |
2013 |
2012 |
| Бухгалтерский баланс |
|
|
|
|
|
|
| Актив |
|
|
|
|
|
|
| I. Внеоборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Нематериальные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Результаты исследований и разработок |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Нематериальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Материальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Основные средства |
4 404 тыс |
5 201 тыс |
6 181 тыс |
7 684 тыс |
9 152 тыс |
10 783 тыс |
12 505 тыс |
| Доходные вложения в материальные ценности |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Финансовые вложения |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Отложенные налоговые активы |
669 тыс |
668 тыс |
210 тыс |
221 тыс |
236 тыс |
248 тыс |
198 тыс |
| Прочие внеоборотные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Итого внеоборотных активов |
5 073 тыс |
5 869 тыс |
6 391 тыс |
7 905 тыс |
9 388 тыс |
11 031 тыс |
12 703 тыс |
| II. Оборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Запасы |
210 тыс |
128 тыс |
154 тыс |
141 тыс |
168 тыс |
299 тыс |
363 тыс |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Дебиторская задолженность |
4 122 тыс |
2 751 тыс |
3 288 тыс |
1 454 тыс |
3 008 тыс |
1 084 тыс |
722 тыс |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты |
58 тыс |
120 тыс |
935 тыс |
71 тыс |
26 тыс |
450 тыс |
625 тыс |
| Прочие оборотные активы |
1 тыс |
7 тыс |
13 тыс |
20 тыс |
47 тыс |
0 |
143 тыс |
| Итого оборотных активов |
4 391 тыс |
3 006 тыс |
4 390 тыс |
1 686 тыс |
3 249 тыс |
1 833 тыс |
1 853 тыс |
| БАЛАНС (актив) |
9 464 тыс |
8 875 тыс |
10 781 тыс |
9 591 тыс |
12 637 тыс |
12 864 тыс |
14 556 тыс |
| Пассив |
|
|
|
|
|
|
| III. Капитал и резервы |
|
|
|
|
|
|
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) |
11 тыс |
11 тыс |
11 тыс |
11 тыс |
11 тыс |
11 тыс |
11 тыс |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Переоценка внеоборотных активов |
8 614 тыс |
8 614 тыс |
8 614 тыс |
8 614 тыс |
8 614 тыс |
8 614 тыс |
0 |
| Добавочный капитал (без переоценки) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 614 тыс |
| Резервный капитал |
1 тыс |
1 тыс |
1 тыс |
1 тыс |
1 тыс |
1 тыс |
1 тыс |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
-2 154 тыс |
-2 433 тыс |
-464 тыс |
-1 123 тыс |
1 607 тыс |
1 611 тыс |
2 142 тыс |
| ИТОГО капитал |
6 472 тыс |
6 193 тыс |
8 162 тыс |
7 503 тыс |
10 233 тыс |
10 237 тыс |
10 768 тыс |
| IV. Долгосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Долгосрочные заемные средства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 000 тыс |
| Отложенные налоговые обязательства |
5 тыс |
6 тыс |
6 тыс |
7 тыс |
7 тыс |
8 тыс |
10 тыс |
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие долгосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств |
5 тыс |
6 тыс |
6 тыс |
7 тыс |
7 тыс |
8 тыс |
1 010 тыс |
| V. Краткосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Краткосрочные заемные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность |
2 031 тыс |
1 615 тыс |
1 694 тыс |
1 631 тыс |
2 075 тыс |
2 364 тыс |
2 646 тыс |
| Доходы будущих периодов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Оценочные обязательства |
956 тыс |
1 061 тыс |
918 тыс |
450 тыс |
322 тыс |
255 тыс |
132 тыс |
| Прочие краткосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств |
2 987 тыс |
2 676 тыс |
2 612 тыс |
2 081 тыс |
2 397 тыс |
2 619 тыс |
2 778 тыс |
| БАЛАНС (пассив) |
9 464 тыс |
8 875 тыс |
10 781 тыс |
9 591 тыс |
12 637 тыс |
12 864 тыс |
14 556 тыс |
| Отчёт о финансовых результатах |
|
|
|
|
|
|
| Выручка |
21 862 тыс |
20 760 тыс |
20 111 тыс |
15 258 тыс |
19 324 тыс |
21 380 тыс |
23 173 тыс |
| Себестоимость продаж |
6 162 тыс |
5 990 тыс |
6 099 тыс |
5 086 тыс |
6 192 тыс |
7 394 тыс |
7 878 тыс |
| Валовая прибыль (убыток) |
15 700 тыс |
14 770 тыс |
14 012 тыс |
10 172 тыс |
13 132 тыс |
13 986 тыс |
15 295 тыс |
| Коммерческие расходы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
164 тыс |
| Управленческие расходы |
17 113 тыс |
16 985 тыс |
16 252 тыс |
12 969 тыс |
14 003 тыс |
14 848 тыс |
16 010 тыс |
| Прибыль (убыток) от продаж |
-1 413 тыс |
-2 215 тыс |
-2 240 тыс |
-2 797 тыс |
-871 тыс |
-862 тыс |
-879 тыс |
| Доходы от участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Проценты к получению |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Проценты к уплате |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие доходы |
2 128 тыс |
236 тыс |
3 626 тыс |
191 тыс |
2 662 тыс |
1 095 тыс |
802 тыс |
| Прочие расходы |
335 тыс |
449 тыс |
476 тыс |
730 тыс |
1 065 тыс |
560 тыс |
865 тыс |
| Прибыль (убыток) до налогообложения |
380 тыс |
-2 428 тыс |
910 тыс |
-3 336 тыс |
726 тыс |
-327 тыс |
-942 тыс |
| Текущий налог на прибыль |
102 тыс |
0 |
223 тыс |
0 |
58 тыс |
0 |
0 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) |
-25 тыс |
-27 тыс |
-41 тыс |
-57 тыс |
-22 тыс |
-22 тыс |
38 тыс |
| Изменение отложенных налоговых обязательств |
0 |
0 |
0 |
1 тыс |
1 тыс |
1 тыс |
4 тыс |
| Изменение отложенных налоговых активов |
1 тыс |
458 тыс |
-11 тыс |
-15 тыс |
-13 тыс |
50 тыс |
17 тыс |
| Прочее |
0 |
0 |
-16 тыс |
-620 тыс |
494 тыс |
74 тыс |
38 тыс |
| Чистая прибыль (убыток) |
279 тыс |
-1 970 тыс |
660 тыс |
-2 730 тыс |
162 тыс |
-350 тыс |
-967 тыс |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Совокупный финансовый результат периода |
279 тыс |
-1 970 тыс |
660 тыс |
-2 730 тыс |
162 тыс |
-350 тыс |
-967 тыс |
| Отчёт об изменениях капитала |
|
|
|
|
|
|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года |
11 тыс |
11 тыс |
11 тыс |
11 тыс |
11 тыс |
11 тыс |
11 тыс |
| Увеличение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Дополнительный выпуск акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Увеличение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение количества акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года |
11 тыс |
11 тыс |
11 тыс |
11 тыс |
11 тыс |
11 тыс |
11 тыс |
| Чистые активы |
6 472 тыс |
6 193 тыс |
8 162 тыс |
7 503 тыс |
10 233 тыс |
10 237 тыс |
10 768 тыс |
| Отчёт о движении денежных средств |
|
|
|
|
|
|
| Поступления - всего |
21 032 тыс |
21 182 тыс |
18 100 тыс |
16 935 тыс |
18 252 тыс |
24 506 тыс |
24 796 тыс |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг |
20 891 тыс |
21 121 тыс |
18 098 тыс |
16 933 тыс |
18 245 тыс |
24 491 тыс |
24 770 тыс |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От перепродажи финансовых вложений |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
141 тыс |
61 тыс |
2 тыс |
2 тыс |
7 тыс |
15 тыс |
26 тыс |
| Платежи - всего |
22 909 тыс |
21 902 тыс |
17 236 тыс |
16 890 тыс |
20 666 тыс |
24 723 тыс |
25 766 тыс |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги |
10 565 тыс |
9 774 тыс |
9 234 тыс |
7 513 тыс |
8 127 тыс |
8 912 тыс |
9 762 тыс |
| В связи с оплатой труда работников |
7 827 тыс |
7 782 тыс |
7 262 тыс |
5 801 тыс |
7 369 тыс |
8 008 тыс |
9 099 тыс |
| Проценты по долговым обязательствам |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Налога на прибыль организаций |
0 |
0 |
0 |
0 |
58 тыс |
0 |
0 |
| Прочие платежи |
4 517 тыс |
4 346 тыс |
740 тыс |
3 576 тыс |
5 112 тыс |
7 803 тыс |
6 905 тыс |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций |
-1 877 тыс |
-720 тыс |
864 тыс |
45 тыс |
-2 414 тыс |
-217 тыс |
-970 тыс |
| Поступления - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
42 тыс |
38 тыс |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
42 тыс |
38 тыс |
| От продажи акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Платежи - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотны активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
42 тыс |
38 тыс |
| Поступления - всего |
2 000 тыс |
0 |
0 |
0 |
2 000 тыс |
95 тыс |
0 |
| Получение кредитов и займов |
2 000 тыс |
0 |
0 |
0 |
2 000 тыс |
95 тыс |
0 |
| Денежных вкладов собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От выпуска акций, увеличения долей участия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Платежи - всего |
185 тыс |
95 тыс |
0 |
0 |
10 тыс |
95 тыс |
0 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговы ценных бумаг, возврат кредитов и займов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие платежи |
185 тыс |
95 тыс |
0 |
0 |
10 тыс |
95 тыс |
0 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций |
1 815 тыс |
-95 тыс |
0 |
0 |
1 990 тыс |
0 |
0 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период |
-62 тыс |
-815 тыс |
864 тыс |
45 тыс |
-424 тыс |
-175 тыс |
-932 тыс |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Отчёт о целевом использовании средств |
|
|
|
|
|
|
| Остаток средств на начало отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Вступительные взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Членские взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Целевые взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Поступило средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Расходы на целевые мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| в том числе: социальная и благотворительная помощь |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| иные мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Расходы на содержание аппарата управления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| выплаты, связанные с оплатой труда |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| расходы на служебные командировки и деловые поездки |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| ремонт основных средств и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Использовано средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Остаток средств на конец отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
